Gerenciamento de dinheiro forex excel planilha

Precisa de uma planilha de diário Forex Trading grátis?

Não há dúvida de que o rastreamento de seus negócios é uma boa ideia, e é uma boa gestão de dinheiro. Criar uma simples planilha de diário de negociação Forex para rastrear e analisar negócios não é muito difícil, no entanto, nem todos sabem como fazer isso.

Para esse fim, eu encontrei uma boa planilha de diário de negociação Forex livre. Eu não posso levar crédito por criá-lo. Foi enviado por um fxgorilla na forexfactory.

Eu testei isso, e acho que vocês podem achar isso muito útil para uma solução de rastreamento de livre comércio.

Nota: a foto acima não mostra todos os campos da planilha.

Tudo o que você precisa são esses arquivos zip de planilhas e o Microsoft Excel. Baixe e descompacte os arquivos. As instruções estão incluídas via texto simples ou documento do Word. Você sempre pode adicionar ou excluir campos para atender às suas necessidades.

Procurando por uma planilha de diário de negociação profissional?

Eu recomendo o Trading Journal Spreadsheet TM de Greg Thurman. Esta é a solução de rastreamento comercial que eu pessoalmente uso, e eu estou muito satisfeito com o produto do Greg até agora.

Existem algumas razões pelas quais eu escolhi o Trading Journal Spreadsheet (TJS) sobre qualquer outra solução profissional disponível. Por um lado, Greg cobra apenas uma taxa única pelo seu produto. A maioria das outras soluções de rastreamento comercial cobra taxas anuais ou mensais recorrentes.

Das poucas soluções profissionais de rastreamento de comércio que experimentei, posso dizer honestamente que o TJS de Greg é mais flexível e funcional que os outros. O TJS de Greg é muito personalizável e ainda não estou utilizando tudo o que veio com a minha compra.

O TJS de Greg também é fácil de usar. Eu só tive algumas perguntas, e Greg tem sido muito rápido em voltar para mim. Se você está procurando por uma solução mais robusta do que a planilha eletrônica de fxgorilla, você deve conferir o Trading Journal Spreadsheet TM.

O Marketplace para Ferramentas e Serviços de Desempenho de Negócios.

Planilha de gerenciamento de dinheiro de Forex.

Avaliação 0 Classificação (ões) views 5,451 preço $ 4.50 Compatibilidade Data adicionada 14 de julho de 2013.

Você deve estar logado para comprar ou baixar arquivos de design.

Descrição do Produto.

Tudo em uma planilha de gerenciamento de dinheiro forex. Você quer obter o maior lucro de todos os negócios sem ter que se preocupar com perdas excessivas? Quanto dinheiro por pip você vai pagar? Você quer uma porcentagem diária de seus ganhos e perdas atuais? Que tal mês? A planilha de gerenciamento de dinheiro de Forex é sua planilha tudo-em-um para os comerciantes de Forex. Com esta planilha você será capaz de determinar com muita facilidade e precisão quanto dinheiro você deve pagar por pip que você lhe dará a maior quantidade de lucro possível, enquanto ainda protege você de perder mais do que você está disposto a perder em um determinado momento. quadro, Armação. Um (enorme) menos coisa para se preocupar!

Controles de risco que você não deve ignorar.

Gerenciamento de dinheiro.

Isto é conseguido através da gestão de fatores como a quantidade de capital arriscado por comércio e o número total de posições abertas. Isso basicamente garante que um trader possa suportar perdas dentro de seu sistema de negociação sem “esgotar” a conta.

Forex trading torna esta tarefa particularmente desafiadora. Em primeiro lugar, muitos comerciantes forex usam alta alavancagem. Isso significa que, se o gerenciamento de dinheiro de um trader não é sólido, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos nas P & amp;

Se a gestão de dinheiro de um trader não é boa, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos nas P & amp;

Em segundo lugar, o mercado cambial usa contratos comerciais de tamanho fixo conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do negócio ainda mais crítica, pois cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta.

1. Risco por comércio.

O primeiro princípio da gestão de dinheiro envolve decidir quanto do seu capital total expor em um determinado momento. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor (negociar com), mais risco você estará assumindo.

Sua exposição no mercado é uma combinação de:

a) A quantidade de capital alocada por comércio.

b) O número de posições abertas que você está segurando.

Mais capital exposto = maior risco, potencialmente maior lucro.

Menos capital exposto = menor risco, potencialmente menor lucro.

Se você escolher um valor muito pequeno, sua conta será subutilizada. Um valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é o melhor caminho a percorrer?

Gestão monetária fracionária.

Muitos traders usam abordagens estereotipadas baseadas em idéias como a "taxa fixa" ou o gerenciamento de dinheiro "fracionado fixo".

A vantagem de usar uma abordagem de fórmulas é que ele dirá com precisão quantos lotes devem ser negociados em um determinado ponto. Ao fazê-lo, leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote e a perda máxima permitida por negociação.

À medida que seu saldo muda por meio de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção. Veja a Figura 1.

Então, digamos que você tenha um tamanho de conta nano de US $ 1.000. Se o seu stop loss é de 100 pips, e você quer arriscar não mais do que 1% por negociação, isso significa que você pode negociar 10 lotes cada. E sua exposição máxima por negociação é de US $ 10. Se você usar 10 lotes por troca, isso representa 1% do seu capital em risco em cada posição aberta. Veja a tabela abaixo.

A planilha do Excel que pode ser baixada abaixo irá calcular os tamanhos e lotes máximos usando o gerenciamento de dinheiro fracionário.

Também temos um indicador de gerenciamento de dinheiro da Metatrader que fará os cálculos para você "on the fly".

Uma coisa que o anterior não faz é fator de correlação entre as posições que estão sendo realizadas. Para isso, você precisará calcular o VAR & # 8211; ou valor em risco.

Vantagens de tamanhos menores de lotes.

Quando se trata de gerenciamento de dinheiro, a flexibilidade é a chave. Ter uma conta que seja capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens importantes.

Em primeiro lugar, você pode dividir as negociações em unidades de menor porte e isso permite que você gerencie os riscos com mais eficiência. Também oferece mais margem de manobra para ajustar o tamanho das transações de acordo com o lucro / prejuízo acumulado à medida que o saldo da conta é alterado.

Em segundo lugar, permite escalonar os pontos de entrada e saída. Isso significa que você reduz o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito de spreads ou volatilidade. Várias estratégias de negociação, como o Martingale e o grid trading, usam essa abordagem.

Você pode verificar na planilha que, com um saldo de US $ 1.000, você não deve arriscar mais do que 1 lote por transação. Se você tiver um saldo de US $ 100, realmente precisará usar uma conta nano para manter os limites de risco recomendados.

Cuidado com as correlações.

Depois de decidir quanto arriscar por negociação, a próxima pergunta é "quantos lotes abertos (posições) permitir em determinado momento?".

Os pares de moedas tendem a se mover em uníssono uns com os outros mais do que outros tipos de ativos, como ações. Ou seja, eles estão fortemente correlacionados direta ou indiretamente. Se você está negociando com as principais, todas as suas posições provavelmente serão correlacionadas umas com as outras - pelo menos até certo ponto.

É importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando. Se você usa o Metatrader, pode usar nosso código de hedge gratuito para fazer isso por você.

Essa correlação precisa ser fatorada ao decidir sua exposição geral à conta. Se você permitir muitos lotes abertos em pares correlacionados, poderá descobrir que o saldo de sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles.

Só porque um sistema tem um maior retorno versus perda, não necessariamente o torna um bom sistema.

2. Recompensa de risco.

O segundo aspecto da gestão do dinheiro é o conceito de risco versus recompensa. Em uma negociação individual, o risco é a perda potencial na transação. A recompensa é o ganho potencial.

No entanto, isso é apenas parte da história. O outro lado disso é o resultado - essa é a chance de ganhar os versos perdidos.

Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade de ocorrer essa perda for pequena. Da mesma forma, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estão a seu favor.

Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa inferior ao risco não é necessariamente uma estratégia ruim. Da mesma forma, só porque um sistema tem um maior retorno versus perda, não necessariamente torna um bom sistema. Se fosse tão simples carregar as probabilidades a seu favor, ajustando o risco: a recompensa não seria uma tarefa simples? Infelizmente as coisas nunca são assim tão fáceis.

Existem vários fatores que precisam ser considerados.

Em primeiro lugar, suponha que você tenha uma recompensa de versos de risco muito menor. Ou seja, você define suas negociações com um stop loss muito menor do que o valor do lucro recebido. Suponha que você use uma parada de 10 pips contra um lucro de 100 pip.

Mercados Eficientes?

Se você acredita que os mercados são eficientes, isso implica que todas as informações são refletidas no preço existente. Não devemos, portanto, ser capazes de bater o mercado de forma consistente. O resultado de qualquer negociação seria, na melhor das hipóteses, 50:50. Estou ignorando qualquer oportunidade de transporte e custos de negociação aqui.

Em outras palavras, a relação risco-recompensa é exatamente o inverso das chances de perder os versos vencedores. Por exemplo, se sua recompensa de risco for 3: 1, suas chances de ganhar devem ser 1: 3.

Isso é com uma recompensa de risco de 3: 1, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips. Então, se o mercado é eficiente, suas chances de sucesso devem ser exatamente 3 vezes maiores do que suas chances de perder. (leia mais aqui)

É claro que isso não significa que o resultado de cada negociação seja zero, e isso não significa que não haverá ganhos e perdas a longo prazo nos mercados. Os outliers estatísticos existem; pergunte a Warren Buffet ou George Soros.

Neste caso, estatisticamente falando, menos de seus negócios terminará em lucro. Isso lhe dará uma menor taxa de ganho comercial global. No entanto, quando você ganha, o pagamento será significativo em comparação com as perdas menores.

Agora, por outro lado, suponha que você faça o contrário. Você define largas perdas em 100 pips, e um pequeno lucro de apenas 10 pips. Nesse caso, você espera ter uma taxa de vitórias muito maior.

Quando você usa esse tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menores, qualquer perda individual pode ser incontrolável na conta.

Encontre um equilíbrio entre seu risco / recompensa.

Em poucas palavras, não há razão certa de "risco-recompensa". O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos de negociação.

Tenha em mente que as estratégias de alto risco exigem taxas de ganho comercial extraordinariamente altas. E isso é extremamente difícil de manter a longo prazo. Se a sua perda por negociação for muito alta, você poderá descobrir que uma seqüência relativamente curta de negociações perdidas é suficiente para levá-lo para fora.

No forex, “eventos improváveis” tendem a acontecer com muito mais freqüência do que as pessoas imaginam. Os comerciantes que seguem uma boa gestão de dinheiro são sábios e estão preparados; aqueles que não acabam sendo eliminados.

Por que tantos comerciantes falham?

Se o princípio de mercado eficiente estiver correto, isso significaria que os retornos de um comerciante devem estar próximos do ponto de equilíbrio a longo prazo. No entanto, estudos mostram que muitos traders independentes se saem muito pior. Então, como isso pode ser?

Existem 5 razões possíveis porque:

A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e os comerciantes institucionais estão a par de informações privilegiadas. Eles têm uma percepção dos fluxos de pedidos, do dinheiro especulativo, bem como dos rumores sobre a atividade em outros mercados, como opções, M & A e os mercados de dívida - que podem ter influências significativas de curto prazo nas taxas de câmbio.

Isso significa que eles podem avaliar melhor a direção da ação do preço & # 8211; pelo menos a curto prazo. Isso os coloca em uma vantagem distinta para os comerciantes de varejo que não têm acesso a essas informações.

Não apenas isso, os traders institucionais sempre obtêm uma melhor execução de preço do que os comerciantes de varejo, que muitas vezes têm várias camadas de corretores entre eles e o mercado.

Usar alavancagem excessiva é o motivo mais comum pelo qual os comerciantes de varejo perdem suas camisas & # 8221; no mercado. Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo do varejo FX simplesmente nunca são usados ​​por jogadores profissionais, por um bom motivo. O retorno real sobre o patrimônio líquido de todos os traders irá variar mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período. Quanto mais você amplificar essas oscilações de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterada por um grande rebaixamento.

O outro grande motivo é o custo de negociação. Os custos de transação realmente reduzem os lucros muito mais do que muitas pessoas imaginam.

Se seu valor de take-profit for muito pequeno, você verá que uma proporção significativa de seus lucros totais será absorvida pelo spread. Se você é um escalpador, por exemplo, visando um lucro de 10 pip por negociação, cerca de metade de seus lucros totais podem ser absorvidos pelos custos de negociação.

Por outro lado, se você for um operador de cargos de longo prazo, que segmenta 500 pips por negociação, seus custos de negociação representam apenas 1% de seus lucros. Veja a tabela abaixo.

Exemplo do Diário de Negociação (planilha do Excel)

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Ferramenta de gerenciamento de dinheiro.

Comparação de Gerenciamento de Dinheiro.

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Nesta página você poderá baixar a planilha de comparação que usamos no curso.

Certifique-se de ler o aviso abaixo. Se você concordar com isso, então vá em frente e baixe a planilha!

Vejo você na aula,

Aviso Legal.

Estou ciente de que esta planilha do Excel e qualquer outro código baixado e / ou copiado deste site estão sendo fornecidos exclusivamente para fins educacionais e de entretenimento. Esta planilha do Excel destina-se ao uso no curso de gerenciamento de dinheiro de Forex, que é projetado para ajudá-lo a aprender sobre vários princípios de gerenciamento de dinheiro. Qualquer informação é fornecida & # 8216; como é & # 8217; unicamente para fins informativos e não se destina a fins de negociação ou aconselhamento. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Se você optar por usar esta planilha em qualquer uma das suas contas de negociação ou com qualquer uma das suas estratégias de negociação, você o fará por sua conta e risco.

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